サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,708 | 210,274 |
| 減価償却費 | 89,132 | 84,337 |
| のれん償却額 | 22,020 | 21,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | -2,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,609 | -7,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,735 | 72,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,655 | -5,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -2,560 |
| 支払利息 | 3,090 | 3,269 |
| 為替差損益（△は益） | -1,588 | -21,568 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -8,382 | -12,626 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,361 | 144,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,004 | 8,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,075 | -77,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254,748 | -149,580 |
| その他 | 82,100 | -6,103 |
| 小計 | 192,896 | 256,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,409 | 2,557 |
| 利息の支払額 | -2,823 | -3,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,498 | -30,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,982 | 225,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,339 | -303,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,841 | 246,039 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,002 | -528,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,863 | -3,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 6,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,040 | -1,628 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 89,680 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -999 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,824 | － |
| 預託金の返還による収入 | 450 | 29 |
| その他 | 2,776 | 4,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,927 | -484,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,057 | -13,002 |
| 配当金の支払額 | -76,162 | -76,188 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,171 | 59,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,115 | -198,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,352 | 3,327,439 |
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