四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 371,143 | 97,708 |
減価償却費 | 92,256 | 89,132 |
のれん償却額 | 9,272 | 22,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,326 | 2,340 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,913 | -7,609 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,116 | 72,735 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,522 | -10,655 |
受取利息及び受取配当金 | -6,023 | -3,538 |
支払利息 | 2,629 | 3,090 |
為替差損益(△は益) | 34,015 | -1,588 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 530 | -8,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 174,839 | 268,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,651 | 32,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,700 | -190,075 |
前受金の増減額(△は減少) | 41,579 | -254,748 |
その他 | 64,761 | 82,100 |
小計 | 842,835 | 192,896 |
利息及び配当金の受取額 | 6,792 | 3,409 |
利息の支払額 | -2,633 | -2,823 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -96,375 | -176,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,618 | 16,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -438,000 | -300,339 |
定期預金の払戻による収入 | 351,000 | 311,841 |
投資有価証券の取得による支出 | -140 | -30,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
有形固定資産の取得による支出 | -167,927 | -943,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,100 | 9,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,615 | -17,863 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 250 |
保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -4,040 |
保険積立金の払戻による収入 | 17,169 | 89,680 |
預り保証金の返還による支出 | - | -333 |
預り保証金の受入による収入 | - | 26,824 |
預託金の返還による収入 | - | 450 |
その他 | 3,284 | 2,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,727 | -853,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -91,057 |
配当金の支払額 | -51,098 | -76,162 |
リース債務の返済による支出 | - | -951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,098 | -168,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,792 | -1,005,115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,589 | 3,171,352 |