サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,143 | 97,708 |
| 減価償却費 | 92,256 | 89,132 |
| のれん償却額 | 9,272 | 22,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,326 | 2,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,913 | -7,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,116 | 72,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,522 | -10,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,023 | -3,538 |
| 支払利息 | 2,629 | 3,090 |
| 為替差損益（△は益） | 34,015 | -1,588 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 530 | -8,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,839 | 268,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,651 | 32,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,700 | -190,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,579 | -254,748 |
| その他 | 64,761 | 82,100 |
| 小計 | 842,835 | 192,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,792 | 3,409 |
| 利息の支払額 | -2,633 | -2,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,375 | -176,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,618 | 16,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438,000 | -300,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,000 | 311,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,927 | -943,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,100 | 9,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,615 | -17,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,628 | -4,040 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,169 | 89,680 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -333 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 26,824 |
| 預託金の返還による収入 | － | 450 |
| その他 | 3,284 | 2,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,727 | -853,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -91,057 |
| 配当金の支払額 | -51,098 | -76,162 |
| リース債務の返済による支出 | － | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,098 | -168,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,792 | -1,005,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,589 | 3,171,352 |
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