四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,818 | 371,143 |
| 減価償却費 | 81,603 | 92,256 |
| のれん償却額 | 659 | 9,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | 4,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | 2,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,720 | 75,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,753 | 20,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,023 |
| 支払利息 | 2,627 | 2,629 |
| 為替差損益（△は益） | 617 | 34,015 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 11,820 | 530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,687 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,900 | 174,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,790 | 19,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,676 | -64,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -300,263 | 41,579 |
| その他 | -166,611 | 64,761 |
| 小計 | -82,271 | 842,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,745 | 6,792 |
| 利息の支払額 | -2,658 | -2,633 |
| 法人税等の支払額 | -162,085 | -96,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,270 | 750,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -388,000 | -438,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 351,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,808 | -167,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,385 | -24,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,098 | -1,628 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,494 | 17,169 |
| その他 | -23,491 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,228 | -243,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,144 | -51,098 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,218 | -51,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,718 | 455,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,959 | 2,946,589 |