四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 403,544 | 220,818 |
減価償却費 | 97,055 | 81,603 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,883 | 1,294 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,405 | -5,470 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,375 | 73,720 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55,119 | 42,753 |
受取利息及び受取配当金 | -4,212 | -6,001 |
支払利息 | 2,629 | 2,627 |
保険解約返戻金 | -36,150 | - |
為替差損益(△は益) | -19,214 | 617 |
複合金融商品評価損益(△は益) | - | 11,820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,687 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,687 | 279 |
受取補償金 | -10,814 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 241 | -97,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,942 | 51,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,411 | 11,676 |
前受金の増減額(△は減少) | -355,538 | -300,263 |
その他 | -101,656 | -165,951 |
小計 | 218,942 | -82,271 |
利息及び配当金の受取額 | 5,218 | 6,745 |
補償金の受取額 | 10,814 | - |
保険金の受取額 | 36,150 | - |
利息の支払額 | -2,648 | -2,658 |
法人税等の支払額 | -189,501 | -162,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,976 | -240,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -408,000 | -388,000 |
定期預金の払戻による収入 | 351,000 | 301,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -131,019 | -22,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 34,400 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -27,826 | -27,385 |
貸付金の回収による収入 | 68 | 60 |
保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -14,098 |
保険積立金の払戻による収入 | 137,358 | 41,494 |
預託金の返還による収入 | 4,200 | - |
その他 | -2,961 | -23,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,878 | -33,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -60 | - |
配当金の支払額 | -55,070 | -55,144 |
リース債務の返済による支出 | -3,579 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,710 | -55,218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,612 | -328,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,962 | 3,119,959 |