サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,544 | 220,818 |
| 減価償却費 | 97,055 | 81,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,883 | 1,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | -5,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,375 | 73,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,119 | 42,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,212 | -6,001 |
| 支払利息 | 2,629 | 2,627 |
| 保険解約返戻金 | -36,150 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,214 | 617 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 11,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,687 | 279 |
| 受取補償金 | -10,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | -97,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,942 | 51,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | 11,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -355,538 | -300,263 |
| その他 | -101,656 | -165,951 |
| 小計 | 218,942 | -82,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,218 | 6,745 |
| 補償金の受取額 | 10,814 | － |
| 保険金の受取額 | 36,150 | － |
| 利息の支払額 | -2,648 | -2,658 |
| 法人税等の支払額 | -189,501 | -162,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,976 | -240,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 | -388,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351,000 | 301,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,019 | -22,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,826 | -27,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -14,098 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,358 | 41,494 |
| 預託金の返還による収入 | 4,200 | － |
| その他 | -2,961 | -23,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,878 | -33,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -55,070 | -55,144 |
| リース債務の返済による支出 | -3,579 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,710 | -55,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,612 | -328,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,962 | 3,119,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
