サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,638 | 403,544 |
| 減価償却費 | 110,430 | 97,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,224 | -1,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,831 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 2,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,598 | 77,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -4,212 |
| 支払利息 | 2,825 | 2,629 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,150 |
| 為替差損益（△は益） | -10,933 | -19,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 635 | 5,687 |
| 受取補償金 | -32,443 | -10,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,277 | 241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,829 | 102,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,889 | 1,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,832 | -355,538 |
| その他 | -52,676 | -101,656 |
| 小計 | 308,002 | 218,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,964 | 5,218 |
| 補償金の受取額 | 32,443 | 10,814 |
| 保険金の受取額 | － | 36,150 |
| 利息の支払額 | -3,096 | -2,648 |
| 法人税等の支払額 | -157,407 | -189,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,905 | 78,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361,000 | -408,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,000 | 351,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,748 | -131,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,880 | 34,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,450 | -27,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 68 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -2,098 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 137,358 |
| 預託金の返還による収入 | － | 4,200 |
| その他 | -23 | -2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,271 | -44,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -27,688 | -55,070 |
| リース債務の返済による支出 | -37,565 | -3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,254 | -58,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,574 | -24,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,817 | 3,223,962 |
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