四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 359,638 | 403,544 |
減価償却費 | 110,430 | 97,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,224 | -1,883 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,831 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 2,405 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,598 | 77,375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 55,119 |
受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -4,212 |
支払利息 | 2,825 | 2,629 |
保険解約返戻金 | - | -36,150 |
為替差損益(△は益) | -10,933 | -19,214 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 635 | 5,687 |
受取補償金 | -32,443 | -10,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | 220,277 | 241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,829 | 102,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,889 | 1,411 |
前受金の増減額(△は減少) | -321,832 | -355,538 |
その他 | -52,676 | -101,656 |
小計 | 308,002 | 218,942 |
利息及び配当金の受取額 | 5,964 | 5,218 |
補償金の受取額 | 32,443 | 10,814 |
保険金の受取額 | - | 36,150 |
利息の支払額 | -3,096 | -2,648 |
法人税等の支払額 | -157,407 | -189,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,905 | 78,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -361,000 | -408,000 |
定期預金の払戻による収入 | 261,000 | 351,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,748 | -131,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,880 | 34,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,450 | -27,826 |
貸付金の回収による収入 | 170 | 68 |
保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -2,098 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 137,358 |
預託金の返還による収入 | - | 4,200 |
その他 | -23 | -2,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,271 | -44,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -60 |
配当金の支払額 | -27,688 | -55,070 |
リース債務の返済による支出 | -37,565 | -3,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,254 | -58,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,574 | -24,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,817 | 3,223,962 |