サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 337,496 | 359,638 |
| 減価償却費 | 123,071 | 110,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,764 | 43,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,355 | -14,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | -9,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -2,896 |
| 支払利息 | 2,688 | 2,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 635 |
| 受取補償金 | -28,427 | -32,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,192 | -321,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,542 | 220,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,494 | 65,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,473 | -50,889 |
| その他 | -63,247 | -63,610 |
| 小計 | 460,153 | 308,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,835 | 5,964 |
| 補償金の受取額 | 28,427 | 32,443 |
| 利息の支払額 | -2,686 | -3,096 |
| 法人税等の支払額 | -134,819 | -157,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,909 | 185,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,000 | -361,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 261,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,388 | -41,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,605 | -36,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -2,098 |
| その他 | 1,117 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,594 | -172,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27,661 | -27,688 |
| リース債務の返済による支出 | -42,410 | -37,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,072 | -65,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,242 | -51,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113,794 | 2,351,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,036 | 2,835,817 |
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