四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 337,496 | 359,638 |
減価償却費 | 123,071 | 110,430 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,764 | 43,831 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,636 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,355 | -14,598 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,657 | -9,224 |
受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -2,896 |
支払利息 | 2,688 | 2,825 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,960 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 635 |
受取補償金 | -28,427 | -32,443 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,192 | -321,832 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,542 | 220,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,494 | 65,829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,473 | -50,889 |
その他 | -63,247 | -63,610 |
小計 | 460,153 | 308,002 |
利息及び配当金の受取額 | 6,835 | 5,964 |
補償金の受取額 | 28,427 | 32,443 |
利息の支払額 | -2,686 | -3,096 |
法人税等の支払額 | -134,819 | -157,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,909 | 185,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -308,000 | -361,000 |
定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 261,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,388 | -41,748 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,880 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,605 | -36,450 |
投資有価証券の売却による収入 | 65,380 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 170 |
保険積立金の積立による支出 | -2,098 | -2,098 |
その他 | 1,117 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,594 | -172,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -27,661 | -27,688 |
リース債務の返済による支出 | -42,410 | -37,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,072 | -65,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,242 | -51,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113,794 | 2,351,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,036 | 2,835,817 |