サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 246,237 | 337,496 |
| 減価償却費 | 132,000 | 123,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,569 | 3,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,552 | 3,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | 79,355 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,073 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,480 | -2,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,270 | -4,322 |
| 支払利息 | 2,794 | 2,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,165 | － |
| 受取補償金 | － | -28,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,167 | 3,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,716 | 35,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,948 | 14,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,337 | -31,473 |
| その他 | 44,970 | -63,247 |
| 小計 | 409,787 | 460,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,641 | 6,835 |
| 補償金の受取額 | － | 28,427 |
| 利息の支払額 | -2,786 | -2,686 |
| 法人税等の支払額 | -77,362 | -134,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,279 | 357,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,000 | -308,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,000 | 241,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,370 | -15,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,297 | -32,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,026 | -2,098 |
| その他 | 2,770 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,699 | -50,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27,589 | -27,661 |
| リース債務の返済による支出 | -44,671 | -42,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,261 | -70,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,680 | 237,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,913 | 1,511,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,233 | 2,351,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
