サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 249,421 | 246,237 |
| 減価償却費 | 99,964 | 132,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,866 | -73,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,985 | 3,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,871 | 4,294 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,479 | -8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -5,270 |
| 支払利息 | 2,696 | 2,794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,499 | 9,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,214 | 160,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,932 | -42,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,015 | -23,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,060 | -30,337 |
| その他 | 158,577 | 44,970 |
| 小計 | 798,324 | 409,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,739 | 6,641 |
| 利息の支払額 | -2,714 | -2,786 |
| 法人税等の支払額 | -124,325 | -77,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,023 | 336,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,000 | -298,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,000 | 241,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,762 | -60,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,148 | 13,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,891 | -67,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,880 | -307,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,479 | -42,026 |
| その他 | 5,617 | 2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,246 | -318,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -27,729 | -27,589 |
| リース債務の返済による支出 | -49,642 | -44,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,376 | -72,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,399 | -54,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,375,636 | 1,786,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,036 | 1,511,233 |
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