サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,028 | 618,630 |
| 減価償却費 | 212,781 | 217,670 |
| 減損損失 | 10,201 | 725 |
| のれん償却額 | 43,223 | 49,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,329 | 3,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,308 | 15,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,958 | 9,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,379 | 26,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,764 | -17,260 |
| 支払利息 | 15,847 | 15,220 |
| 為替差損益（△は益） | -31,493 | -50,936 |
| 保険解約返戻金 | -33,453 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 20,601 | -37,427 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,859 | 14,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,528 | -209,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,746 | -9,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,612 | 118,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,189 | 76,580 |
| その他 | -88,126 | -35,612 |
| 小計 | 816,704 | 805,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,197 | 17,432 |
| 利息の支払額 | -15,843 | -14,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,972 | -230,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,086 | 578,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -925,001 | -952,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 911,627 | 955,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799,902 | -534,402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 580,000 | 660,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,637 | -251,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,077 | 88,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,956 | -13,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,094 | 2,015 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 442,078 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,048 | -70,707 |
| その他 | -426 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,906 | -117,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -224,891 | -235,006 |
| 配当金の支払額 | -69,197 | -69,927 |
| リース債務の返済による支出 | -26,606 | -44,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,696 | -349,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,999 | 50,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,297 | 162,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,022 | 4,761,467 |
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