サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,630 | 499,011 |
| 減価償却費 | 217,670 | 224,507 |
| 減損損失 | 725 | － |
| のれん償却額 | 49,871 | 66,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,272 | 613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,020 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | 1,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,079 | -16,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,260 | -14,920 |
| 支払利息 | 15,220 | 14,101 |
| 為替差損益（△は益） | -50,936 | -2,829 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -37,427 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,768 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,143 | 19,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,042 | -227,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,299 | -22,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,629 | -19,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,580 | -85,541 |
| その他 | -35,612 | 165,466 |
| 小計 | 805,844 | 589,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,432 | 14,920 |
| 利息の支払額 | -14,436 | -14,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,229 | -255,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,611 | 334,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -952,001 | -958,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 955,001 | 1,083,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534,402 | -314,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 303,888 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 660,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,815 | -601,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,090 | -99,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,249 | 16,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -44,759 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 978 |
| 保険積立金の積立による支出 | -70,707 | -79,307 |
| その他 | 1,662 | 1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,588 | -592,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,006 | -238,460 |
| 配当金の支払額 | -69,927 | -84,035 |
| リース債務の返済による支出 | -44,579 | -58,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,513 | -381,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,936 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,445 | -636,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,761,467 | 4,124,471 |
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