サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,011 | 185,388 |
| 減価償却費 | 224,507 | 202,776 |
| 減損損失 | － | 42,218 |
| のれん償却額 | 66,799 | 113,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613 | 10,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -643 | 11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | -16,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,178 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,920 | -21,289 |
| 支払利息 | 14,101 | 13,254 |
| 為替差損益（△は益） | -2,829 | -9,173 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12,768 | -5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,320 | 2,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,325 | -92,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,161 | 23,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,734 | 120,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,541 | -75,364 |
| その他 | 165,466 | -25,484 |
| 小計 | 589,661 | 480,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,920 | 21,289 |
| 利息の支払額 | -14,683 | -13,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255,365 | -253,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,532 | 235,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -958,001 | -927,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,083,001 | 827,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,213 | -439,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303,888 | 55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -601,358 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,490 | -52,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,136 | 13,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,759 | -27,831 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 978 | 1,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79,307 | -91,510 |
| その他 | 1,843 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,482 | -342,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,329 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,460 | -219,651 |
| 配当金の支払額 | -84,035 | -84,053 |
| リース債務の返済による支出 | -58,049 | -61,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,875 | -365,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,829 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,996 | -463,341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,124,471 | 3,661,130 |
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