有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,564 | 852,750 |
| 減価償却費 | 175,591 | 186,502 |
| のれん償却額 | 9,932 | 31,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,838 | -5,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 9,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | -11,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,225 | 29,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,937 | -12,702 |
| 支払利息 | 5,266 | 6,889 |
| 為替差損益（△は益） | 22,039 | -1,583 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 18,850 | -22,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,667 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,422 | 371,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,792 | -10,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,560 | -106,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -271,641 | 60,846 |
| その他 | -338,856 | -42,392 |
| 小計 | 248,214 | 1,335,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,934 | 13,518 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -6,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308,955 | -195,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,081 | 1,146,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -845,000 | -900,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845,000 | 1,002,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,380 | 1,425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,156 | -343,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,244 | -180,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 44,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,453 | -38,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 230 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,961 | -7,380 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,494 | 19,743 |
| 預託金の返還による収入 | － | 482 |
| その他 | -230 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,971 | -302,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -189,419 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,079,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -399,593 | － |
| 配当金の支払額 | -55,159 | -51,222 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,826 | 837,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,879 | 1,685,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,797 | 4,176,468 |