サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,847 | 659,564 |
| 減価償却費 | 193,124 | 175,591 |
| のれん償却額 | 1,320 | 9,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | -10,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,109 | -7,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,808 | 3,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,568 | 51,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,385 | -11,937 |
| 支払利息 | 5,203 | 5,266 |
| 保険解約返戻金 | -36,150 | － |
| 為替差損益（△は益） | -50,758 | 22,039 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 13,360 | 18,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,687 | 279 |
| 受取補償金 | -10,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,649 | -411,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,715 | 42,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,229 | 317,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,395 | -271,641 |
| その他 | -54,253 | -338,856 |
| 小計 | 545,854 | 248,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,305 | 11,934 |
| 補償金の受取額 | 10,814 | － |
| 保険金の受取額 | 36,150 | － |
| 利息の支払額 | -5,242 | -5,275 |
| 法人税等の支払額 | -337,280 | -308,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,602 | -54,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -895,000 | -845,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 895,000 | 845,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,843 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -255,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,391 | -160,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,400 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,032 | -70,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,196 | -15,961 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 137,358 | 41,494 |
| 預託金の返還による収入 | 4,200 | － |
| その他 | -1,923 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -448,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -399,593 |
| 配当金の支払額 | -55,081 | -55,159 |
| リース債務の返済による支出 | -4,057 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,199 | -454,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,101 | -957,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,448,677 | 2,490,797 |
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