サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,144 | 792,847 |
| 減価償却費 | 218,189 | 193,124 |
| 減損損失 | 45,230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,723 | -3,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,598 | 6,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,587 | -6,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,816 | 106,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,712 | -8,385 |
| 支払利息 | 5,517 | 5,203 |
| 保険解約返戻金 | -10,056 | -36,150 |
| 為替差損益（△は益） | -26,146 | -50,758 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 13,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 635 | 5,687 |
| 受取補償金 | -32,443 | -10,814 |
| 受取保険金 | -36,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,221 | -300,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,925 | 72,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,435 | -14,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203,376 | -165,395 |
| その他 | 37,906 | -52,933 |
| 小計 | 772,179 | 545,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,430 | 11,305 |
| 補償金の受取額 | 32,443 | 10,814 |
| 保険金の受取額 | 10,056 | 36,150 |
| 利息の支払額 | -5,785 | -5,242 |
| 法人税等の支払額 | -281,224 | -337,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,100 | 261,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -818,000 | -895,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805,000 | 895,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -399,843 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,916 | -133,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,880 | 40,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,733 | -45,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 128 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,196 | -4,196 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 137,358 |
| 預託金の返還による収入 | － | 4,200 |
| その他 | -5,537 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,214 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -60 |
| 配当金の支払額 | -27,600 | -55,081 |
| リース債務の返済による支出 | -40,084 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,749 | -59,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,183 | 200,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,575 | 3,448,677 |
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