訂正有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 636,493 | 755,144 |
減価償却費 | 248,005 | 218,189 |
減損損失 | 4,099 | 45,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,204 | -10,723 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,052 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,823 | 3,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,996 | -58,587 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 89,816 |
受取利息及び受取配当金 | -9,032 | -6,712 |
支払利息 | 5,456 | 5,517 |
保険解約返戻金 | - | -10,056 |
為替差損益(△は益) | -31,550 | -26,146 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 2,060 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,960 | - |
受取補償金 | -28,427 | -32,443 |
受取保険金 | - | -36,951 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,998 | -205,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,183 | 5,925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,630 | 200,435 |
前受金の増減額(△は減少) | 181,821 | -203,376 |
その他 | -28,462 | 38,541 |
小計 | 1,051,724 | 772,179 |
利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 11,430 |
補償金の受取額 | 28,427 | 32,443 |
保険金の受取額 | - | 10,056 |
利息の支払額 | -5,450 | -5,785 |
法人税等の支払額 | -253,713 | -281,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,983 | 539,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -845,000 | -818,000 |
定期預金の払戻による収入 | 795,000 | 805,000 |
有価証券の償還による収入 | 280,000 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,640 | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 65,380 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,920 | -51,916 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,880 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,308 | -43,733 |
貸付金の回収による収入 | 1,845 | 290 |
保険積立金の積立による支出 | -245,421 | -4,196 |
保険積立金の払戻による収入 | 241,802 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,055 | - |
その他 | -21 | -5,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,772 | -110,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -64 |
配当金の支払額 | -27,686 | -27,600 |
リース債務の返済による支出 | -68,554 | -40,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,241 | -67,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 773,597 | 361,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,887,392 | 3,248,575 |