サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,816 | 636,493 |
| 減価償却費 | 277,718 | 248,005 |
| 減損損失 | － | 4,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -993 | -3,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,220 | 17,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | 10,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,736 | 80,996 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,563 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,811 | -9,032 |
| 支払利息 | 5,863 | 5,456 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 12,300 | 2,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,448 | -12,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,165 | － |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -31,550 |
| 受取補償金 | -22,904 | -28,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,291 | -15,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,252 | 14,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,453 | -19,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 340,272 | 181,821 |
| その他 | 133,567 | -28,462 |
| 小計 | 1,130,008 | 1,051,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,303 | 12,995 |
| 補償金の受取額 | 22,904 | 28,427 |
| 利息の支払額 | -5,587 | -5,450 |
| 法人税等の支払額 | -173,658 | -253,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,970 | 833,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832,000 | -845,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835,000 | 795,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 280,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,364 | -16,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389,058 | -304,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,536 | 65,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,341 | -45,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,571 | 1,845 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,404 | -245,421 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 241,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,055 |
| その他 | 211 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,930 | 35,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27,601 | -27,686 |
| リース債務の返済による支出 | -73,557 | -68,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,159 | -96,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,881 | 773,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,913 | 2,113,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,113,794 | 2,887,392 |
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