サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491,129 | 603,816 |
| 減価償却費 | 237,084 | 277,718 |
| 減損損失 | 27,946 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,767 | -993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,925 | -102,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,286 | 7,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,916 | -13,736 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | -11,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,248 | -8,811 |
| 支払利息 | 5,344 | 5,863 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 7,190 | 12,300 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -8,077 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 33,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,428 | 9,165 |
| 預託金返還益 | -2,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,858 | -73,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,262 | -52,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,405 | -7,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,124 | 340,272 |
| その他 | 27,906 | 133,377 |
| 小計 | 1,051,637 | 1,152,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,704 | 12,303 |
| 利息の支払額 | -5,359 | -5,587 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 法人税等の支払額 | -312,917 | -173,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,076 | 985,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -832,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835,000 | 835,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 140,497 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,717 | -77,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,210 | 21,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,080 | -389,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,217 | -106,341 |
| 貸付けによる支出 | -3,498 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,194 | 5,571 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,590 | -76,404 |
| 預託金の返還による収入 | 6,100 | － |
| その他 | -1,481 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,583 | -336,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -27,747 | -27,601 |
| リース債務の返済による支出 | -70,462 | -73,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,215 | -101,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,277 | 547,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,375,636 | 1,565,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565,913 | 2,113,794 |
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