サイネックス（2376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,257 | 491,129 |
| 減価償却費 | 179,373 | 237,084 |
| 減損損失 | 102,950 | 27,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,336 | -2,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,834 | 44,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,084 | 6,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,660 | 63,916 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,405 | -9,248 |
| 支払利息 | 5,239 | 5,344 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,650 | 7,190 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -8,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,009 | 51,428 |
| 受取保険金 | -17,660 | － |
| 預託金返還益 | － | -2,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,573 | 83,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,578 | 17,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,586 | -27,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,091 | 26,124 |
| その他 | 38,186 | 27,906 |
| 小計 | 763,688 | 1,051,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,179 | 8,704 |
| 保険金の受取額 | 17,660 | － |
| 利息の支払額 | -4,512 | -5,359 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -159,689 | -312,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,380 | 742,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -735,000 | -735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 835,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,294 | 140,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -312,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,000 | -344,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,853 | -74,217 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -3,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,066 | 10,194 |
| 保険積立金の積立による支出 | -98,579 | -91,590 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,465 | － |
| 預託金の返還による収入 | － | 6,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,633 | － |
| その他 | 1,385 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,429 | -453,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -197,779 | -5 |
| 配当金の支払額 | -31,034 | -27,747 |
| リース債務の返済による支出 | -74,533 | -70,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,347 | -98,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,603 | 190,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,032 | 1,375,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,636 | 1,565,913 |
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