有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	210,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,625,142	4,591,236	0.76	―
1年以内に返済予定のリース債務	961,484	808,513	2.87	―

(注) 1.連結貸借対照表上は、流動負債「その他」として表示しております。
2.連結貸借対照表上は、固定負債「その他」として表示しております。

2022/06/29 14:06

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,092,010千円	(2,287,010千円)	3,117,400千円	( 2,224,900千円)
長期借入金	5,902,180	(5,207,180 )	5,635,530	( 5,028,030 )
計	8,994,190千円	(7,494,190千円)	8,752,930千円	( 7,252,930千円)

上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/06/29 14:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.0%減少し、112億5千9百万円となりました。これは、長期借入金やリース債務が減少したことなどによります。
これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.3%減少し、269億6千1百万円となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	3,735,672	3,735,672	―
(4) 長期借入金	13,430,806	13,431,626	820
(5) リース債務	3,786,687	3,896,897	110,209

(注1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/29 14:06