営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ13億4千1百万円増加し、95億3千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等がありましたものの、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却の実施等により、31億1千万円の獲得と前年同期と比べ4億3千2百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、4億9千2百万円の使用と前年同期と比べ9億1千7百万円の増加となりました。

2015/06/26 14:18