営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べ10億1千7百万円増加し、125億5千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸倒引当金の減少や、売上債権の増加等がありましたものの、税金等調整前当期純利益の計上や、減価償却の実施等により34億5千5百万円の獲得と前期と比べ7億7千2百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により7億9千万円の使用と前期と比べ8億4千3百万円の増加となりました。

2017/06/29 13:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「投資有価証券評価損益(△は益)」10,787千円、「その他」38,791千円は、「その他」49,578千円として組み替えております。

2017/06/29 13:24