営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、131億9千4百万円と前期と比べ6億1千8百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などがありましたものの、税金等調整前当期純利益の計上や、減価償却の実施などにより20億4千7百万円の獲得となり、前期と比べ11億3千1百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などがありましたものの、有形固定資産の取得による支出などにより3億7千2百万円の使用となり、前期と比べ5億1千7百万円の減少となりました。

2019/06/27 10:58