営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、129億4千3百万円と前期と比べ17億3千1百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加、仕入債務の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益が回復したことなどにより29億6千8百万円の獲得となり、前期と比べ11億6千1百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより24億2千万円の使用となり、前期と比べ15億2千2百万円の減少となりました。

2022/06/29 14:06