ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,546 | -567,556 |
| 減価償却費 | 171,750 | 147,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,909 | -30,604 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,129 | -37,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,390 | 10,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,905 | 601,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,208 | -7,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 351 | － |
| 支払利息 | 15,626 | 14,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,355 | － |
| 固定資産除却損 | 3,128 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,799 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,437 | -17,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,874 | -131,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,667 | -48,257 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 286,872 | 322,154 |
| その他 | 21,284 | -78,990 |
| 小計 | 171,610 | 176,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,774 | 6,835 |
| 利息の支払額 | -15,290 | -18,706 |
| 特別退職金の支払額 | -105,963 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,574 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,521 | -19,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,185 | 145,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,396 | -13,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,174 | -3,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,106 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,833 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,452 | 2,720 |
| その他 | -27,267 | -8,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,443 | 22,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,491 | -223,118 |
| リース債務の返済による支出 | -15,163 | -15,714 |
| 配当金の支払額 | -40 | -12 |
| その他 | － | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,305 | -241,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,736 | -72,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,878 | 1,678,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,678,614 | 1,282,101 |
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