ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -443,722 | -722,667 |
| 減価償却費 | 498,749 | 459,067 |
| 訴訟和解金 | － | 675,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,087 | -24,268 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,794 | -63,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,366 | 18,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,424 | 101,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,435 | -16,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,247 | － |
| 支払利息 | 48,381 | 44,849 |
| 為替差損益（△は益） | 6,560 | -558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,755 | 542 |
| 固定資産除却損 | 49,177 | 2,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,799 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,101 | － |
| 特別退職金 | 8,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,490 | 58,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,315 | -103,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,258 | -66,361 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -24,615 | 393,949 |
| その他 | -160,138 | -23,586 |
| 小計 | 35,667 | 734,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,258 | 15,482 |
| 利息の支払額 | -48,151 | -43,831 |
| 特別退職金の支払額 | -114,030 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,723 | 1,875 |
| 法人税等の支払額 | -56,823 | -15,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,356 | 692,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,054 | -72,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,118 | -37,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,277 | 22,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,074 | -8,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -2,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,106 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,833 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,087 | 17,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,120 |
| その他 | 71,343 | -11,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461,599 | 8,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 69,504 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,117 | -568,279 |
| リース債務の返済による支出 | -45,932 | -49,863 |
| 配当金の支払額 | -68 | -20 |
| その他 | -1,890 | -5,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,008 | -554,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,813 | 147,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,878 | 1,418,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,691 | 1,501,918 |
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