営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ359,258千円(前年同期比29.2%)増加し1,588,844千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、554,728千円(前年同期441,623千円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益102,599千円、減価償却費400,955千円、売上債権の減少337,175千円、仕入債務の減少448,752千円によるものです。

2015/01/30 11:33