ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -260,356 | 102,599 |
| 減価償却費 | 423,237 | 400,955 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 183,000 | － |
| 訴訟和解金 | 388,823 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,811 | -6,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,173 | -275,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 311,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,010 | -57,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,351 | -14,058 |
| 支払利息 | 32,238 | 43,229 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,974 | -54,414 |
| 固定資産除却損 | 3,093 | 885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,127 | － |
| 減損損失 | 9,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,054 | 337,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,367 | 120,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,159 | -448,752 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,562,941 | － |
| その他 | 347,767 | 130,946 |
| 小計 | 138,898 | 595,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,573 | 13,867 |
| 利息の支払額 | -32,826 | -43,888 |
| 訴訟和解金の支払額 | -555,823 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,445 | -10,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,623 | 554,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,006 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,487 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,904 | -126,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,885 | -12,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,324 | -5,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,766 | 57,834 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -534,937 |
| 出資金の売却による収入 | 41,064 | 368 |
| その他 | -4,997 | -16,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 605,199 | -650,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,714 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,692 | -438,852 |
| リース債務の返済による支出 | -107,441 | -106,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,859 | 454,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,117 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,832 | 359,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,585 | 1,588,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 221 |
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