ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,535,791 | -260,356 |
| 減価償却費 | 484,617 | 423,237 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 183,000 |
| 訴訟和解金 | － | 388,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 2,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,565 | 29,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144,469 | -141,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,626 | -17,351 |
| 支払利息 | 45,293 | 32,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 159,239 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,238,488 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,592 | -25,974 |
| 固定資産除却損 | 9,803 | 3,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,436 | 2,127 |
| 減損損失 | 2,648 | 9,416 |
| 事業再編損失 | 118,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,173 | 4,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,931 | -196,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,115 | 1,917,159 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 173,355 | -2,562,941 |
| その他 | -476,862 | 347,767 |
| 小計 | -70,008 | 138,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,666 | 17,573 |
| 利息の支払額 | -41,075 | -32,826 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -555,823 |
| 事業再編による支出 | -118,701 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,332 | -9,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,450 | -441,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,562,011 | -4,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,005 | 644,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,667 | -161,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,578 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -27,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,549 | -3,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,326 | 121,766 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 19,000 |
| 出資金の売却による収入 | － | 41,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,660,873 | － |
| その他 | 2,074 | -4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,190 | 605,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,853 | -111,714 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,524 | -411,692 |
| リース債務の返済による支出 | -82,673 | -107,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -12 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -9,652 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,786 | -130,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 5,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,361 | 37,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,391 | 1,191,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,753 | 1,229,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
