ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -729,368 | 1,535,791 |
| 減価償却費 | 600,257 | 484,617 |
| 訴訟和解金 | 685,645 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,157 | -1,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63,322 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,831 | 30,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | -31,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,616 | 144,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,418 | -15,626 |
| 支払利息 | 59,877 | 45,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 542 | 159,239 |
| 固定資産除却損 | 2,632 | 9,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,238,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 52,436 |
| 減損損失 | 205,380 | 2,648 |
| 事業再編損失 | － | 118,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,621 | -421,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,529 | 53,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,336 | 299,115 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 101,924 | 173,355 |
| その他 | -209,178 | -476,862 |
| 小計 | 576,941 | -70,008 |
| 事業再編による支出 | － | -118,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,247 | 11,666 |
| 利息の支払額 | -59,930 | -41,075 |
| 法人税等の還付額 | 1,875 | 1,195 |
| 法人税等の支払額 | -15,339 | -32,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,792 | -249,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,021 | -1,562,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 116,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,319 | -165,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,623 | 145,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,750 | -3,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,400 | -22,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,326 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,962 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,660,873 |
| その他 | -14,224 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,009 | 1,173,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,106 | -2,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,012 | -654,524 |
| リース債務の返済による支出 | -71,464 | -82,673 |
| 配当金の支払額 | -28 | -4 |
| その他 | -8,190 | -9,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,588 | -749,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,471 | 174,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,863 | 1,017,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,017,391 | 1,191,753 |
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