ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -431,293 | -729,368 |
| 減価償却費 | 666,627 | 600,257 |
| 訴訟和解金 | － | 685,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,462 | -11,157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,962 | -63,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,876 | 28,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286,617 | 96,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,458 | -18,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,332 | － |
| 支払利息 | 63,881 | 59,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,755 | 542 |
| 固定資産除却損 | 51,722 | 2,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,799 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,775 | 228 |
| 減損損失 | 4,600 | 205,380 |
| 特別退職金 | 8,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,624 | 53,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,212 | -19,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,709 | -209,336 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 396,836 | 101,924 |
| その他 | 113,340 | -209,178 |
| 小計 | 242,255 | 576,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,365 | 16,247 |
| 利息の支払額 | -65,509 | -59,930 |
| 特別退職金の支払額 | -114,030 | － |
| 法人税等の還付額 | 13,561 | 1,875 |
| 法人税等の支払額 | -57,090 | -15,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,551 | 519,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,064 | -98,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,720 | -52,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,277 | 22,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,022 | -10,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -3,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,106 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,833 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,546 | 17,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,120 |
| その他 | 68,267 | -14,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407,822 | -38,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598,502 | 81,106 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,945 | -821,012 |
| リース債務の返済による支出 | -62,199 | -71,464 |
| 配当金の支払額 | -81 | -28 |
| その他 | -3,150 | -8,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,877 | -819,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,510 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,985 | -337,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,878 | 1,354,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,354,863 | 1,017,391 |
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