ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,147,833 | -431,293 |
| 減価償却費 | 894,791 | 666,627 |
| 減損損失 | － | 4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,888 | -19,462 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,597 | -4,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,665 | -7,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,262 | -286,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,859 | -17,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,464 | 7,332 |
| 支払利息 | 60,453 | 63,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,235 | -6,755 |
| 固定資産除却損 | 250,508 | 51,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,071 | -4,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,727 | 73,775 |
| 特別退職金 | 128,103 | 8,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165,090 | -606,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,393 | 88,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,377 | 153,709 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -1,221,565 | 396,836 |
| その他 | -331,928 | 113,340 |
| 小計 | -354,756 | 242,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,061 | 18,365 |
| 利息の支払額 | -59,127 | -65,509 |
| 特別退職金の支払額 | -22,140 | -114,030 |
| 法人税等の還付額 | 5,377 | 13,561 |
| 法人税等の支払額 | -161,782 | -57,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,367 | 37,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,096 | -84,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 398,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,080 | -80,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,249 | 48,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,688 | -11,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,195 | -2,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,020 | 24,106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36,666 | 26,833 |
| 貸付けによる支出 | -48,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,402 | 20,546 |
| 出資金の回収による収入 | 239,710 | － |
| その他 | 82,262 | 68,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,348 | 407,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | -598,502 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,871 | -663,945 |
| リース債務の返済による支出 | － | -62,199 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -111,223 | -81 |
| その他 | -49,612 | -3,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,707 | -427,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,989 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,412 | 15,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,291 | 1,338,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,338,878 | 1,354,863 |
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