ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -207,579 | -1,147,833 |
| 減価償却費 | 882,233 | 894,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,980 | -68,888 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42,687 | 25,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,624 | 32,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,684 | -35,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,264 | -21,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,791 | 16,464 |
| 支払利息 | 44,564 | 60,453 |
| 開業費償却額 | 68,652 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,925 | 6,235 |
| 固定資産除却損 | 28,709 | 250,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,984 | -49,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,526 | 52,727 |
| 特別退職金 | － | 128,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,838 | 1,165,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,209 | 350,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,208 | -461,377 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 274,127 | -1,221,565 |
| その他 | -265,872 | -331,928 |
| 小計 | 1,043,644 | -354,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,945 | 25,061 |
| 利息の支払額 | -44,385 | -59,127 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22,140 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,377 |
| 法人税等の支払額 | -169,302 | -161,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,902 | -567,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,096 | -267,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,000 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276,865 | -318,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,191 | 25,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,584 | -73,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,339 | -3,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,337 | 86,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36,666 | 36,666 |
| 貸付けによる支出 | -314,749 | -48,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,933 | 41,402 |
| 出資金の回収による収入 | － | 239,710 |
| その他 | -75,230 | 82,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,736 | -31,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,446 | -687,871 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,100 | 25,000 |
| 配当金の支払額 | -110,921 | -111,223 |
| その他 | － | -49,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,732 | -243,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,165 | -12,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,935 | -855,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,479,226 | 2,194,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,194,291 | 1,338,878 |
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