有価証券報告書-第34期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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- 2013年1月31日 9:11
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- 有価証券報告書-第34期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,283,552 | 2,873,919 |
受取手形及び売掛金 | 4,302,730 | 3,190,912 |
商品及び製品 | 494,168 | 103,772 |
仕掛品 | 98,121 | 54,681 |
原材料及び貯蔵品 | 278,921 | 192,424 |
立替金 | 6,349 | 667,817 |
その他 | 165,650 | 150,977 |
貸倒引当金 | -94,940 | -84,899 |
流動資産合計 | 6,534,554 | 7,149,607 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,051,532 | 3,505,628 |
減価償却累計額 | -2,330,896 | -2,088,783 |
建物及び構築物(純額) | 1,720,635 | 1,416,845 |
機械装置及び運搬具 | 9,043,148 | 8,307,508 |
減価償却累計額 | -7,846,644 | -7,374,831 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,196,503 | 932,677 |
土地 | 3,334,218 | 2,131,532 |
リース資産 | 575,140 | 575,140 |
減価償却累計額 | -182,364 | -255,199 |
リース資産(純額) | 392,775 | 319,940 |
建設仮勘定 | - | 21,531 |
その他 | 718,269 | 459,994 |
減価償却累計額 | -640,208 | -416,906 |
その他(純額) | 78,060 | 43,088 |
有形固定資産合計 | 6,722,194 | 4,865,615 |
無形固定資産 | 91,880 | 51,157 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 632,365 | 652,254 |
長期貸付金 | 9,000 | 9,000 |
破産更生債権等 | 186,282 | 277,806 |
その他 | 378,036 | 184,629 |
貸倒引当金 | -183,177 | -281,114 |
投資損失引当金 | - | -2,221 |
投資その他の資産合計 | 1,022,507 | 840,353 |
固定資産合計 | 7,836,582 | 5,757,126 |
資産合計 | 14,371,136 | 12,906,733 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,414,377 | 1,433,369 |
短期借入金 | 811,588 | 209,055 |
1年内返済予定の長期借入金 | 704,596 | 378,092 |
リース債務 | 85,749 | 88,507 |
未払金 | 998,117 | 427,931 |
ファクタリング未払金 | 3,842,887 | 2,605,494 |
未払法人税等 | 36,811 | 16,631 |
預り金 | 33,818 | 561,777 |
賞与引当金 | 61,764 | 38,178 |
設備関係支払手形 | 5,505 | 26,183 |
その他 | 62,836 | 60,772 |
流動負債合計 | 8,058,052 | 5,845,993 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 858,310 | 323,718 |
リース債務 | 390,423 | 301,730 |
繰延税金負債 | 364,913 | 316,181 |
退職給付引当金 | 317,023 | 246,117 |
役員退職慰労引当金 | 31,720 | - |
資産除去債務 | 43,976 | 9,366 |
その他 | 22,984 | 2,296 |
固定負債合計 | 2,029,350 | 1,199,410 |
負債合計 | 10,087,402 | 7,045,404 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本剰余金 | 1,759,449 | 1,759,449 |
利益剰余金 | 1,017,921 | 2,542,247 |
自己株式 | -529 | -608 |
株主資本合計 | 4,444,466 | 5,968,713 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -66,848 | -12,694 |
為替換算調整勘定 | -93,884 | -94,688 |
その他の包括利益累計額合計 | -160,732 | -107,383 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 4,283,734 | 5,861,329 |
負債純資産合計 | 14,371,136 | 12,906,733 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,185,588 | 2,602,055 |
受取手形 | 1,114,703 | 2,778 |
売掛金 | 2,533,371 | - |
商品及び製品 | 360,044 | - |
仕掛品 | 77,039 | - |
原材料及び貯蔵品 | 247,086 | - |
前払費用 | 38,427 | 7,531 |
立替金 | 6,759 | 644,576 |
未収入金 | 33,434 | 51,568 |
その他 | 44,843 | 17,584 |
貸倒引当金 | -81,420 | -4,382 |
流動資産合計 | 5,559,879 | 3,321,711 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,529,291 | 3,325,744 |
減価償却累計額 | -1,927,402 | -1,934,409 |
建物(純額) | 1,601,889 | 1,391,335 |
構築物 | 175,454 | 171,024 |
減価償却累計額 | -146,400 | -146,785 |
構築物(純額) | 29,053 | 24,238 |
機械及び装置 | 8,099,553 | - |
減価償却累計額 | -7,145,216 | - |
機械及び装置(純額) | 954,336 | - |
車両運搬具 | 5,301 | - |
減価償却累計額 | -4,660 | - |
車両運搬具(純額) | 641 | - |
工具 | 609,524 | 167,319 |
減価償却累計額 | -544,830 | -148,691 |
工具 | 64,694 | 18,627 |
土地 | 2,544,848 | 2,131,532 |
リース資産 | 577,300 | - |
減価償却累計額 | -182,364 | - |
リース資産(純額) | 394,935 | - |
有形固定資産合計 | 5,590,399 | 3,565,734 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2,380 | - |
借地権 | 5,508 | - |
ソフトウエア | 61,146 | 10,334 |
その他 | 17,610 | 11,715 |
無形固定資産合計 | 86,646 | 22,049 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 625,365 | 625,983 |
関係会社株式 | 171,130 | 73,207 |
出資金 | 51,880 | 200 |
関係会社出資金 | 568,408 | - |
長期貸付金 | 9,000 | 9,000 |
関係会社長期貸付金 | 103,407 | 120,947 |
長期前払費用 | 1,175 | 1,583 |
長期未収入金 | - | 2,934,533 |
破産更生債権等 | 1,092,169 | 3,765 |
その他 | 280,760 | 113,703 |
貸倒引当金 | -918,989 | -829,533 |
投資損失引当金 | -598,408 | -73,207 |
投資その他の資産合計 | 1,385,899 | 2,980,183 |
固定資産合計 | 7,062,946 | 6,567,967 |
資産合計 | 12,622,825 | 9,889,679 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 263,094 | 175,900 |
買掛金 | 868,468 | 176 |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 584,552 | 378,092 |
リース債務 | 85,704 | 5,394 |
未払金 | 762,836 | 73,989 |
ファクタリング未払金 | 3,734,656 | 2,605,494 |
未払法人税等 | 22,000 | 15,000 |
未払消費税等 | 40,987 | 1,806 |
前受金 | 9,380 | 619 |
預り金 | 28,274 | 543,727 |
賞与引当金 | 49,364 | 1,960 |
設備関係支払手形 | 5,505 | 1,365 |
その他 | 384 | - |
流動負債合計 | 6,655,211 | 4,003,526 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 708,290 | 323,718 |
リース債務 | 390,327 | 13,026 |
繰延税金負債 | 363,183 | 316,012 |
退職給付引当金 | 245,772 | 16,036 |
資産除去債務 | 24,932 | 5,620 |
その他 | 22,270 | 2,296 |
固定負債合計 | 1,754,774 | 676,710 |
負債合計 | 8,409,986 | 4,680,236 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,765,995 | 1,765,995 |
資本剰余金合計 | 1,765,995 | 1,765,995 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 53,437 | 53,437 |
その他利益剰余金 | 793,158 | 1,735,687 |
固定資産圧縮積立金 | 530,649 | 575,634 |
別途積立金 | 3,300,000 | 3,300,000 |
繰越利益剰余金 | -3,037,491 | -2,139,947 |
利益剰余金合計 | 846,595 | 1,789,125 |
自己株式 | -529 | -608 |
株主資本合計 | 4,279,687 | 5,222,137 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -66,848 | -12,694 |
その他の包括利益累計額合計 | -66,848 | -12,694 |
純資産合計 | 4,212,839 | 5,209,442 |
負債純資産合計 | 12,622,825 | 9,889,679 |