ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,599 | 471,369 |
| 減価償却費 | 400,955 | 393,205 |
| 訴訟和解金 | － | 104,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -11,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,939 | 6,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -275,291 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311,662 | 47,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,174 | -65,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,058 | -13,518 |
| 支払利息 | 43,229 | 43,748 |
| 為替差損益（△は益） | 2,622 | -2,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,010 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,414 | -308,675 |
| 固定資産除却損 | 885 | 5,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,939 |
| 減損損失 | － | 36,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,175 | 344,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,887 | -105,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,752 | -167,301 |
| その他 | 130,946 | 81,676 |
| 小計 | 595,344 | 873,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,867 | 13,377 |
| 利息の支払額 | -43,888 | -42,135 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -120,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,595 | -54,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,728 | 670,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,419 | -219,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,181 | -4,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,676 | -286,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,834 | 221,062 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -1,713 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,838 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 255,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534,937 | － |
| 出資金の売却による収入 | 368 | － |
| その他 | -16,110 | -31,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,603 | -74,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,852 | -323,139 |
| リース債務の返済による支出 | -106,895 | -115,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -147 |
| 配当金の支払額 | － | -48,730 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,222 | 314,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,036 | 912,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,844 | 2,502,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 221 | 821 |
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