ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年10月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,369 | 97,455 |
| 減価償却費 | 393,205 | 406,901 |
| 訴訟和解金 | 104,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,678 | 32,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,739 | -2,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,790 | 26,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,718 | -30,494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,518 | -17,399 |
| 支払利息 | 43,748 | 58,906 |
| 支払手数料 | － | 66,717 |
| 為替差損益（△は益） | -2,014 | 53,242 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | － | 18,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -103,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,675 | -36,592 |
| 固定資産除却損 | 5,488 | 6,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,939 | 355 |
| 減損損失 | 36,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,288 | 369,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,570 | -34,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,301 | -492,232 |
| その他 | 81,676 | 244,952 |
| 小計 | 873,564 | 669,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,377 | 17,984 |
| 利息の支払額 | -42,135 | -60,578 |
| 支払手数料の支払額 | － | -66,600 |
| 訴訟和解金の支払額 | -120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,092 | -155,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,714 | 405,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 503,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,397 | -349,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 136,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -4,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,155 | -167,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,062 | 145,472 |
| 貸付けによる支出 | -1,713 | -153,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,838 | 271,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,184 | -172,297 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 255,156 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -241,890 |
| その他 | -31,534 | -62,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,850 | -97,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 133,453 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,139 | -640,644 |
| リース債務の返済による支出 | -115,849 | -104,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 配当金の支払額 | -48,730 | -81,084 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,634 | 57,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,352 | -50,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,850 | 314,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,516 | 2,817,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 821 | － |
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