有価証券報告書-第38期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,544,215 | 3,375,698 |
受取手形及び売掛金 | 3,069,833 | 3,479,681 |
商品及び製品 | 86,167 | 336,623 |
仕掛品 | 105,841 | 116,202 |
原材料及び貯蔵品 | 355,543 | 218,923 |
繰延税金資産 | 11,539 | 7,802 |
その他 | 286,620 | 378,972 |
貸倒引当金 | -26,451 | -78,323 |
流動資産計 | 7,433,310 | 7,835,580 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,515,329 | 3,446,633 |
減価償却累計額 | -2,336,373 | -2,294,972 |
建物及び構築物(純額) | 1,178,956 | 1,151,661 |
機械装置及び運搬具 | 8,466,005 | 8,219,001 |
減価償却累計額 | -7,842,842 | -7,558,325 |
機械装置及び運搬具(純額) | 623,163 | 660,676 |
土地 | 2,131,532 | 2,180,902 |
リース資産 | 890,936 | 822,192 |
減価償却累計額 | -546,039 | -226,476 |
リース資産(純額) | 344,897 | 595,716 |
建設仮勘定 | 120,852 | 78,144 |
その他 | 462,030 | 448,601 |
減価償却累計額 | -421,159 | -407,728 |
その他(純額) | 40,871 | 40,873 |
有形固定資産合計 | 4,440,273 | 4,707,973 |
無形固定資産 | ||
のれん | 50,825 | 508,338 |
その他 | 39,944 | 29,746 |
無形固定資産合計 | 90,770 | 538,084 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 949,416 | 998,359 |
長期貸付金 | 20,845 | 86,679 |
破産更生債権等 | 42,059 | 50,042 |
繰延税金資産 | 5,597 | 7,304 |
その他 | 213,982 | 435,386 |
貸倒引当金 | -69,274 | -70,723 |
投資その他の資産合計 | 1,162,626 | 1,507,050 |
固定資産計 | 5,693,670 | 6,753,108 |
資産の部合計 | 13,126,980 | 14,588,688 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,520,253 | 1,767,849 |
電子記録債務 | 1,599,203 | 1,283,641 |
短期借入金 | 100,000 | 604,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 334,379 | 518,104 |
リース債務 | 69,095 | 110,172 |
未払金 | 487,806 | 484,903 |
未払法人税等 | 40,416 | 35,554 |
繰延税金負債 | - | 2,076 |
預り金 | 98,323 | 13,761 |
返品調整引当金 | - | 19,000 |
賞与引当金 | 104,090 | 110,305 |
設備関係支払手形 | 26,576 | 19,946 |
その他 | 138,729 | 164,517 |
流動負債計 | 4,518,873 | 5,134,633 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,493,748 | 2,222,315 |
リース債務 | 307,189 | 540,305 |
退職給付に係る負債 | 429,798 | 463,815 |
繰延税金負債 | 308,989 | 270,499 |
資産除去債務 | 18,941 | 19,107 |
その他 | 6,286 | 4,786 |
固定負債計 | 2,564,952 | 3,520,829 |
負債の部合計 | 7,083,826 | 8,655,463 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本剰余金 | 1,759,449 | 1,759,449 |
利益剰余金 | 2,714,745 | 2,717,306 |
自己株式 | -4,014 | -4,014 |
株主資本合計 | 6,137,806 | 6,140,367 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,799 | -78,267 |
繰延ヘッジ損益 | - | 5,107 |
為替換算調整勘定 | -75,680 | -100,097 |
退職給付に係る調整累計額 | -29,395 | -37,389 |
その他の包括利益累計額合計 | -101,275 | -210,647 |
非支配株主持分 | 6,623 | 3,505 |
純資産の部合計 | 6,043,154 | 5,933,224 |
負債・純資産合計 | 13,126,980 | 14,588,688 |
個別決算
勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,386,282 | 1,331,054 |
売掛金 | 756 | 1,404 |
前払費用 | 5,983 | 11,947 |
リース投資資産 | - | 49,802 |
その他 | 195,558 | 86,540 |
貸倒引当金 | -997 | -296 |
流動資産計 | 2,587,583 | 1,480,452 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,151,411 | 1,061,472 |
構築物 | 16,115 | 14,010 |
工具器具・備品(純額) | 12,085 | 10,869 |
土地 | 2,131,532 | 2,075,502 |
建設仮勘定 | 120,852 | 50,144 |
有形固定資産合計 | 3,431,997 | 3,211,998 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 8,866 | 5,741 |
その他 | 106 | 92 |
無形固定資産合計 | 8,972 | 5,834 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 773,188 | 738,272 |
関係会社株式 | 630,741 | 1,412,741 |
リース投資資産 | - | 350,276 |
長期未収入金 | 1,303,658 | 2,456,509 |
破産更生債権等 | 3,259 | 1,997 |
その他 | 201,372 | 228,793 |
貸倒引当金 | -580,877 | -532,774 |
投資その他の資産合計 | 2,331,342 | 4,655,815 |
固定資産計 | 5,772,312 | 7,873,647 |
資産の部合計 | 8,359,896 | 9,354,100 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 72,171 | 56,731 |
短期借入金 | 100,000 | 254,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 334,379 | 482,092 |
リース債務 | 2,250 | 49,807 |
未払金 | 104,039 | 69,040 |
未払法人税等 | - | 28,902 |
繰延税金負債 | - | 2,252 |
前受金 | 1,352 | 542 |
預り金 | 11,263 | 3,949 |
賞与引当金 | 2,073 | 2,043 |
その他 | 17,858 | 25,720 |
流動負債計 | 645,387 | 975,881 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,493,748 | 1,755,403 |
リース債務 | 12 | 350,283 |
退職給付引当金 | 24,800 | 19,224 |
繰延税金負債 | 306,591 | 268,351 |
その他 | 12,066 | 66,526 |
固定負債計 | 1,837,219 | 2,459,787 |
負債の部合計 | 2,482,606 | 3,435,669 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,667,625 | 1,667,625 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,765,995 | 1,765,995 |
資本剰余金合計 | 1,765,995 | 1,765,995 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 53,437 | 53,437 |
その他利益剰余金 | 2,332,426 | 2,440,408 |
固定資産圧縮積立金 | 605,744 | 622,669 |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | 726,682 | 817,739 |
利益剰余金合計 | 2,385,864 | 2,493,846 |
自己株式 | -798 | -798 |
株主資本合計 | 5,818,686 | 5,926,669 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 58,602 | -13,346 |
繰延ヘッジ損益 | - | 5,107 |
その他の包括利益累計額合計 | 58,602 | -8,238 |
純資産の部合計 | 5,877,289 | 5,918,430 |
負債・純資産合計 | 8,359,896 | 9,354,100 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | - | 22,861 |
電子記録債権割引高 | - | 70,775 |