#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ78,467千円(前連結会計年度比1.7%減)減少し、4,518,873千円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少133,511千円、リース債務の減少47,925千円、預り金の増加88,624千円などによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ476,923千円(前連結会計年度比22.8%増)増加し、2,564,952千円となりました。これは主として、長期借入金の増加462,288千円によるものです。
2016/01/29 11:14
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業の関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で7年以内であります。
2016/01/29 11:14