営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ275百万円(前年同期比9.2%)増加し3,253百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、627百万円(前連結会計年度比182百万円の増加)となりました。これは主として、減価償却費528百万円、和解金の受取額380百万円、税金等調整前当期純損失212百万円によるものです。

2019/01/30 9:37