営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ148百万円(前年同期比4.6%)増加し3,402百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、57百万円(前連結会計年度比570百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失499百万円、減損損失156百万円、減価償却費497百万円、仕入債務の増加149百万円、売上債権の減少121百万円によるものです。

2020/01/29 10:03