ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35 | 281 |
| 減価償却費 | 458 | 443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 57 | 49 |
| 支払手数料 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174 | -62 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 84 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 402 |
| 棚卸資産の増減額 | 176 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -222 |
| その他 | 7 | -41 |
| 小計 | 559 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -55 | -49 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -47 |
| その他 | 3 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 442 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | -25 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 580 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -719 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -207 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 3,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
