有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,688 | 5,649 |
| 減価償却費 | 7,453 | 7,086 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -256 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -213 |
| 支払利息及び社債利息 | 849 | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,752 | -1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | 739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 180 | -4,351 |
| その他 | 609 | -15 |
| 小計 | 11,238 | 8,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 213 |
| 利息の支払額 | -839 | -767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,072 | 6,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,313 | 1,402 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,555 | -1,658 |
| 固定資産の売却による収入 | 562 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 8,002 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 47 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,194 | 12,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,227 | -4,804 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63 | -32 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286 | -2,890 |
| 長期借入れによる収入 | 5,710 | 15,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,459 | -12,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | -19,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,094 | 204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,936 | 19,030 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,030 | 19,216 |