住友化学（4005）の貸付金の回収による収入の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期損益の悪化に加えて運転資金の増加等により前年同四半期に比べ1,745億円減少し、1,319億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期は貸付金の回収による収入があったこと等により前年同四半期に比べ595億円減少し、134億円の支出となりました。
この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の887億円の収入に対して、当第1四半期連結累計期間は1,454億円の支出となりました。

2023/08/08 15:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資の売却及び償還による収入		36,186		24,788
貸付金の回収による収入	15	59,900		235
その他		△1,127		1,164

2023/08/08 15:26