キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1611億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -778億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1349億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,028 | -27,896 | 49,734 | -13,868 | - | 174,652 | 通期 | 260,854 | -56,628 | -151,465 | 204,226 | - | 201,997 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 132,906 | -7,772 | -50,550 | 125,134 | - | 271,106 | 通期 | 261,172 | -53,678 | -177,956 | 207,494 | - | 215,592 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 82,282 | -58,655 | 21,808 | 23,627 | - | 240,245 | 通期 | 187,446 | -199,742 | -8,122 | -12,296 | - | 193,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 29,453 | -17,530 | 9,978 | 11,923 | - | 214,392 | 2Q | 119,916 | -62,072 | -24,439 | 57,844 | - | 229,589 | 3Q | 151,253 | -112,785 | 14,667 | 38,468 | - | 249,987 | 通期 | 293,250 | -154,520 | -94,264 | 138,730 | - | 231,929 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -17,153 | -41,726 | 58,551 | -58,879 | - | 235,000 | 2Q | 55,604 | -83,070 | 22,048 | -27,466 | - | 233,764 | 3Q | 68,321 | -129,511 | 68,511 | -61,190 | - | 242,336 | 通期 | 208,143 | -180,837 | -60,866 | 27,306 | -163,663 | 201,678 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 359 | -35,912 | 85,424 | -35,553 | - | 244,829 | 2Q | 69,930 | -72,791 | 80,297 | -2,861 | - | 271,320 | 3Q | 63,612 | -418,971 | 463,915 | -355,359 | - | 309,058 | 通期 | 106,012 | -499,670 | 373,542 | -393,658 | -116,348 | 180,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,587 | -44,168 | 126,598 | 11,419 | - | 329,698 | 2Q | 156,585 | -62,963 | 97,937 | 93,622 | - | 381,802 | 3Q | 273,426 | -159,933 | 103,141 | 113,493 | - | 404,081 | 通期 | 374,464 | -177,389 | -39,974 | 197,075 | -112,704 | 360,918 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,690 | -41,274 | 41,457 | -36,584 | - | 366,457 | 2Q | 77,198 | -65,150 | -27,148 | 12,048 | - | 346,805 | 3Q | 99,019 | -85,075 | 4,466 | 13,944 | - | 390,439 | 通期 | 171,715 | -115,421 | -81,394 | 56,294 | -119,523 | 365,429 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 42,631 | 46,025 | 11,523 | 88,656 | - | 498,600 | 2Q | 83,516 | 15,556 | -24,658 | 99,072 | - | 485,996 | 3Q | 100,330 | 1,677 | 12,983 | 102,007 | - | 499,594 | 通期 | 111,621 | -19,411 | -178,502 | 92,210 | -141,081 | 305,844 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -131,918 | -13,439 | 142,048 | -145,357 | - | 323,134 | 2Q | -115,312 | -79,785 | 140,238 | -195,097 | - | 277,663 | 3Q | -134,964 | -77,807 | 161,104 | -212,771 | - | 276,152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 2042億2600万
- 2016年3月（連） +1.6%
- 2074億9400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -122億9600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1387億3000万
- 2019年3月（連） -80.32%
- 273億600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3936億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1970億7500万
- 2022年3月（連） -71.44%
- 562億9400万
- 2023年3月（連） +63.8%
- 922億1000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1636億6300万
- 2020年3月（連）
- -1163億4800万
- 2021年3月（連）
- -1127億400万
- 2022年3月（連） -6.05%
- -1195億2300万
- 2023年3月（連） -18.04%
- -1410億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.98%
- 2016年3月（連）
- 12.43%
- 2017年3月（連）
- 9.59%
- 2018年3月（連）
- 13.39%
- 2019年3月（連）
- 8.98%
- 2020年3月（連）
- 4.76%
- 2021年3月（連）
- 16.37%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 3.86%