住友化学（4005）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1990億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -748億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2347億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 156,578 | -182,679 | 7,090 | -26,101 | - | 107,408 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 78,428 | -206,237 | 112,539 | -127,809 | - | 85,802 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 83,373 | -268,057 | 236,902 | -184,684 | - | 139,041 | 通期 | 132,872 | -269,402 | 168,709 | -136,530 | - | 120,660 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 74,757 | -93,208 | 49,359 | -18,451 | - | 147,772 | 3Q | 116,058 | -121,057 | 31,072 | -4,999 | - | 140,503 | 通期 | 176,228 | -155,987 | 17,985 | 20,241 | - | 151,609 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 57,162 | -60,115 | -2,578 | -2,953 | - | 146,383 | 通期 | 124,491 | -123,975 | 2,054 | 516 | - | 147,051 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 61,837 | -104,821 | 26,143 | -42,984 | - | 131,797 | 通期 | 171,595 | -165,772 | -36,009 | 5,823 | - | 126,949 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 100,840 | -79,988 | -4,622 | 20,852 | - | 143,158 | 通期 | 194,362 | -135,177 | -59,084 | 59,185 | - | 132,321 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,028 | -27,896 | 49,734 | -13,868 | - | 174,652 | 通期 | 260,854 | -56,628 | -151,465 | 204,226 | - | 201,997 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 132,906 | -7,772 | -50,550 | 125,134 | - | 271,106 | 通期 | 261,172 | -53,678 | -177,956 | 207,494 | - | 215,592 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 82,282 | -58,655 | 21,808 | 23,627 | - | 240,245 | 通期 | 187,446 | -199,742 | -8,122 | -12,296 | - | 193,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 29,453 | -17,530 | 9,978 | 11,923 | - | 214,392 | 2Q | 119,916 | -62,072 | -24,439 | 57,844 | - | 229,589 | 3Q | 151,253 | -112,785 | 14,667 | 38,468 | - | 249,987 | 通期 | 293,250 | -154,520 | -94,264 | 138,730 | - | 231,929 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -17,153 | -41,726 | 58,551 | -58,879 | - | 235,000 | 2Q | 55,604 | -83,070 | 22,048 | -27,466 | - | 233,764 | 3Q | 68,321 | -129,511 | 68,511 | -61,190 | - | 242,336 | 通期 | 208,143 | -180,837 | -60,866 | 27,306 | -163,663 | 201,678 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 359 | -35,912 | 85,424 | -35,553 | - | 244,829 | 2Q | 69,930 | -72,791 | 80,297 | -2,861 | - | 271,320 | 3Q | 63,612 | -418,971 | 463,915 | -355,359 | - | 309,058 | 通期 | 106,012 | -499,670 | 373,542 | -393,658 | -116,348 | 180,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 55,587 | -44,168 | 126,598 | 11,419 | - | 329,698 | 2Q | 156,585 | -62,963 | 97,937 | 93,622 | - | 381,802 | 3Q | 273,426 | -159,933 | 103,141 | 113,493 | - | 404,081 | 通期 | 374,464 | -177,389 | -39,974 | 197,075 | -112,704 | 360,918 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,690 | -41,274 | 41,457 | -36,584 | - | 366,457 | 2Q | 77,198 | -65,150 | -27,148 | 12,048 | - | 346,805 | 3Q | 99,019 | -85,075 | 4,466 | 13,944 | - | 390,439 | 通期 | 171,715 | -115,421 | -81,394 | 56,294 | -119,523 | 365,429 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 42,631 | 46,025 | 11,523 | 88,656 | - | 498,600 | 2Q | 83,516 | 15,556 | -24,658 | 99,072 | - | 485,996 | 3Q | 100,330 | 1,677 | 12,983 | 102,007 | - | 499,594 | 通期 | 111,621 | -19,411 | -178,502 | 92,210 | -141,081 | 305,844 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -131,918 | -13,439 | 142,048 | -145,357 | - | 323,134 | 2Q | -115,312 | -79,785 | 140,238 | -195,097 | - | 277,663 | 3Q | -134,964 | -77,807 | 161,104 | -212,771 | - | 276,152 | 通期 | -51,317 | -112,240 | 49,246 | -163,557 | -158,405 | 217,449 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -12,258 | 82,494 | -63,040 | 70,236 | - | 234,258 | 2Q | 63,546 | 74,422 | -75,384 | 137,968 | - | 273,356 | 3Q | 140,740 | 56,723 | -141,682 | 197,463 | - | 258,301 | 通期 | 233,027 | 85,229 | -300,778 | 318,256 | -131,725 | 209,838 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 23,998 | -45,946 | -49,239 | -21,948 | - | 142,561 | 2Q | 57,665 | -16,685 | -114,774 | 40,980 | - | 161,209 | 3Q | 111,609 | -39,836 | -100,572 | 71,773 | - | 214,768 | 通期 | 234,759 | -74,821 | -199,068 | 159,938 | -121,560 | 208,589 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 1565億7800万
- 2009年3月（連） -49.91%
- 784億2800万
- 2010年3月（連） +69.42%
- 1328億7200万
- 2011年3月（連） +32.63%
- 1762億2800万
- 2012年3月（連） -29.36%
- 1244億9100万
- 2013年3月（連） +37.84%
- 1715億9500万
- 2014年3月（連） +13.27%
- 1943億6200万
- 2015年3月（連） +34.21%
- 2608億5400万
- 2016年3月（連） +0.12%
- 2611億7200万
- 2017年3月（連） -28.23%
- 1874億4600万
- 2018年3月（連） +56.45%
- 2932億5000万
- 2019年3月（連） -29.02%
- 2081億4300万
- 2020年3月（連） -49.07%
- 1060億1200万
- 2021年3月（連） +253.23%
- 3744億6400万
- 2022年3月（連） -54.14%
- 1717億1500万
- 2023年3月（連） -35%
- 1116億2100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -513億1700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2330億2700万
- 2026年3月（連） +0.74%
- 2347億5900万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -1826億7900万
- 2009年3月（連）投入+12.9%
- -2062億3700万
- 2010年3月（連）投入+30.63%
- -2694億200万
- 2011年3月（連）投入-42.1%
- -1559億8700万
- 2012年3月（連）投入-20.52%
- -1239億7500万
- 2013年3月（連）投入+33.71%
- -1657億7200万
- 2014年3月（連）投入-18.46%
- -1351億7700万
- 2015年3月（連）投入-58.11%
- -566億2800万
- 2016年3月（連）投入-5.21%
- -536億7800万
- 2017年3月（連）投入+272.11%
- -1997億4200万
- 2018年3月（連）投入-22.64%
- -1545億2000万
- 2019年3月（連）投入+17.03%
- -1808億3700万
- 2020年3月（連）投入+176.31%
- -4996億7000万
- 2021年3月（連）投入-64.5%
- -1773億8900万
- 2022年3月（連）投入-34.93%
- -1154億2100万
- 2023年3月（連）投入-83.18%
- -194億1100万
- 2024年3月（連）投入+478.23%
- -1122億4000万
- 2025年3月（連）資金回収
- 852億2900万
- 2026年3月（連）資金投入
- -748億2100万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金調達
- 70億9000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1125億3900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1687億900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 179億8500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 20億5400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -360億900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -590億8400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1514億6500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1779億5600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -81億2200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -942億6400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -608億6600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3735億4200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -399億7400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -813億9400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1785億200万
- 2024年3月（連）資金調達
- 492億4600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3007億7800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1990億6800万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- -261億100万
- 2009年3月（連） -389.67%
- -1278億900万
- 2010年3月（連） -6.82%
- -1365億3000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 202億4100万
- 2012年3月（連） -97.45%
- 5億1600万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 58億2300万
- 2014年3月（連） +916.4%
- 591億8500万
- 2015年3月（連） +245.06%
- 2042億2600万
- 2016年3月（連） +1.6%
- 2074億9400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -122億9600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1387億3000万
- 2019年3月（連） -80.32%
- 273億600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3936億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1970億7500万
- 2022年3月（連） -71.44%
- 562億9400万
- 2023年3月（連） +63.8%
- 922億1000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1635億5700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3182億5600万
- 2026年3月（連） -49.75%
- 1599億3800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1636億6300万
- 2020年3月（連）
- -1163億4800万
- 2021年3月（連）
- -1127億400万
- 2022年3月（連） -6.05%
- -1195億2300万
- 2023年3月（連） -18.04%
- -1410億8100万
- 2024年3月（連） -12.28%
- -1584億500万
- 2025年3月（連）
- -1317億2500万
- 2026年3月（連）
- -1215億6000万
現金等#11#12
- 2008年3月（連）
- 1074億800万
- 2009年3月（連） -20.12%
- 858億200万
- 2010年3月（連） +40.63%
- 1206億6000万
- 2011年3月（連） +25.65%
- 1516億900万
- 2012年3月（連） -3.01%
- 1470億5100万
- 2013年3月（連） -13.67%
- 1269億4900万
- 2014年3月（連） +4.23%
- 1323億2100万
- 2015年3月（連） +52.66%
- 2019億9700万
- 2016年3月（連） +6.73%
- 2155億9200万
- 2017年3月（連） -10.35%
- 1932億8900万
- 2018年3月（連） +19.99%
- 2319億2900万
- 2019年3月（連） -13.04%
- 2016億7800万
- 2020年3月（連） -10.43%
- 1806億4800万
- 2021年3月（連） +99.79%
- 3609億1800万
- 2022年3月（連） +1.25%
- 3654億2900万
- 2023年3月（連） -16.31%
- 3058億4400万
- 2024年3月（連） -28.9%
- 2174億4900万
- 2025年3月（連） -3.5%
- 2098億3800万
- 2026年3月（連） -0.6%
- 2085億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.26%
- 2009年3月（連）
- 4.39%
- 2010年3月（連）
- 8.2%
- 2011年3月（連）
- 8.89%
- 2012年3月（連）
- 6.39%
- 2013年3月（連）
- 8.79%
- 2014年3月（連）
- 8.66%
- 2015年3月（連）
- 10.98%
- 2016年3月（連）
- 12.43%
- 2017年3月（連）
- 9.59%
- 2018年3月（連）
- 13.39%
- 2019年3月（連）
- 8.98%
- 2020年3月（連）
- 4.76%
- 2021年3月（連）
- 16.37%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 3.86%
- 2024年3月（連）
- -2.1%
- 2025年3月（連）
- 8.94%
- 2026年3月（連）
- 10.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
