住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,636 | 13,634 |
| 減価償却費 | 52,671 | 55,785 |
| のれん償却額 | 3,897 | 3,711 |
| 減損損失 | － | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,057 | 433 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,601 | 3,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -3,760 |
| 支払利息 | 6,200 | 6,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,662 |
| 事業構造改善費用 | 353 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,104 | 46,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,565 | -9,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,695 | -7,125 |
| その他 | -16,827 | -37,118 |
| 小計 | 76,732 | 76,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,394 | 3,385 |
| 利息の支払額 | -6,104 | -6,278 |
| 法人税等の支払額 | -16,860 | -11,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,162 | 61,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,065 | -29,890 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,022 | 19,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,116 | -7,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 868 | 809 |
| 固定資産の取得による支出 | -58,689 | -56,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,055 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,882 |
| その他 | -1,190 | -7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,115 | -104,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,790 | 6,869 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -19,000 | -31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,310 | 109,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,584 | -61,291 |
| 社債の発行による収入 | 27,081 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,984 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -576 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 配当金の支払額 | -9,814 | -4,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,057 | -2,899 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,848 | 524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,578 | 26,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,155 | -16,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,609 | 146,383 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,383 | 131,797 |
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