財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 493億5900万
- 2011年9月30日
- -25億7800万
- 2012年9月30日
- 261億4300万
- 2013年9月30日
- -46億2200万
- 2014年9月30日
- 497億3400万
- 2015年9月30日
- -505億5000万
- 2016年9月30日
- 218億800万
- 2017年9月30日
- -244億3900万
- 2018年9月30日
- 220億4800万
- 2019年9月30日 +264.19%
- 802億9700万
- 2020年9月30日 +21.97%
- 979億3700万
- 2021年9月30日
- -271億4800万
- 2022年9月30日
- -246億5800万
- 2023年9月30日
- 1402億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の991億円の収入に対して、当第2四半期連結累計期間は1,951億円の支出となりました。2023/11/07 15:12
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,402億円の収入となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額を加味した前連結会計年度末に比べ282億円減少し、2,777億円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/07 15:12
財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 20,174 92,943 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 88,000 26,000 長期借入れによる収入 15,194 30,032 長期借入金の返済による支出 △106,323 △14,537 社債の発行による収入 - 39,836 社債の償還による支出 - △10,000 リース負債の返済による支出 △8,784 △8,991 配当金の支払額 13 △22,862 △9,847 非支配持分への配当金の支払額 △10,085 △4,283 その他 28 △915 財務活動によるキャッシュ・フロー △24,658 140,238 現金及び現金同等物に係る換算差額 46,153 25,543 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 120,567 △29,316 現金及び現金同等物の期首残高 365,429 305,844 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - 1,135 現金及び現金同等物の四半期末残高 485,996 277,663