財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の増加等により、前年同四半期に比べ509億円支出が増加し、587億円の支出となった。
この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動および投資活動によるキャッシュ・フロー)は、前年同四半期に比べ1,015億円減少し、236億円の収入となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、218億円の収入となった。当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ247億円増加し、2,402億円となった。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 15:55