住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,028 | 42,682 |
| 減価償却費 | 53,402 | 49,394 |
| のれん償却額 | 4,375 | 3,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,329 | -11,212 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,035 | 7,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,111 | -5,003 |
| 支払利息 | 6,103 | 5,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,077 | -3,803 |
| 事業構造改善費用 | -254 | 9,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,432 | 36,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,363 | -7,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,950 | 13,558 |
| その他 | -41,659 | -19,520 |
| 小計 | 151,632 | 122,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,030 | 4,225 |
| 利息の支払額 | -6,090 | -5,449 |
| 法人税等の支払額 | -17,666 | -38,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,906 | 82,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,033 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,264 | 4,878 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,172 | -64,385 |
| 固定資産の売却による収入 | 426 | 716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -3,390 | － |
| その他 | 3,242 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,772 | -58,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,679 | 46,151 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,763 | 1,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,994 | -25,866 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -481 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | -4,906 | -9,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,199 | -7,523 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,550 | 21,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,784 | -20,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,800 | 24,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,106 | 240,245 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | － |
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