キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,437 | 105,028 |
| 減価償却費 | 52,219 | 53,402 |
| のれん償却額 | 3,701 | 4,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,647 | -21,329 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | 7,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,805 | -4,111 |
| 支払利息 | 6,771 | 6,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,628 | -6,077 |
| 事業構造改善費用 | 13,433 | -254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,763 | 74,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,739 | -2,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,699 | -22,950 |
| その他 | -67,800 | -41,659 |
| 小計 | 37,450 | 151,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,305 | 5,030 |
| 利息の支払額 | -6,806 | -6,090 |
| 法人税等の支払額 | -23,921 | -17,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,028 | 132,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,308 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,034 | 18,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,696 | -175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,801 | 6,264 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,950 | -32,172 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,618 | 426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -3,390 |
| その他 | 605 | 3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,896 | -7,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,249 | 17,679 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,203 | 16,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,462 | -41,994 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -578 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -49 |
| 配当金の支払額 | -4,906 | -4,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,838 | -4,199 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,734 | -50,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,435 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,301 | 70,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,652 | 271,106 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -1,691 |
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