住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,256 | 52,437 |
| 減価償却額 | 52,059 | 52,219 |
| のれん償却額 | 3,700 | 3,701 |
| 減損損失 | 4,612 | － |
| 持分法による投資損益 | 2,779 | -10,647 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,947 | -2,021 |
| 受取利息及び配当金 | -3,851 | -7,805 |
| 支払利息 | 6,419 | 6,771 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,765 | -3,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 879 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,749 | 13,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,535 |
| 売上債権の増減額 | 28,123 | 51,763 |
| たな卸資産の増減額 | -19,979 | -12,739 |
| 仕入債務の増減額 | 14,441 | -29,699 |
| その他 | -28,357 | -67,800 |
| 小計 | 112,012 | 37,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,388 | 7,305 |
| 利息の支払額 | -6,491 | -6,806 |
| 法人税等の支払額 | -8,069 | -23,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,840 | 14,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,709 | -20,308 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,127 | 26,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,383 | -7,696 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,804 | 5,801 |
| 固定資産の取得による支出 | -82,457 | -43,950 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,426 | 11,618 |
| その他 | 4,204 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,988 | -27,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,183 | 41,249 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -39,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,569 | 51,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,195 | -37,462 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -669 | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -19 |
| 配当金の支払額 | － | -4,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,424 | -4,838 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 293 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,622 | 49,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,404 | 6,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,634 | 42,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,158 | 174,652 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 171 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,389 | -141 |
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